Szenariomodelle
Finanzbenutzer benötigen leistungsstarke und agile Tools, um die Auswirkungen von sich ändernden Geschäftsumständen und Unsicherheiten bei der langfristigen finanziellen Prognose zu analysieren. Viele Finanzabteilungen verlassen sich auf benutzerdefinierte Kalkulationstabellen, um die Finanzmodellierung und -auswirkungsanalyse für diese Prognosen durchzuführen. Derartige benutzerdefinierte Tabellenlösungen sind schwer zu verwalten, weisen mangelnde Datentransparenz und -integrität auf, sie sind nicht in Betriebspläne integriert und bieten keine effiziente Behandlung von Treasury- und Finanzmodellierungsaktivitäten.
Szenariomodellierung ist eine integrierte Finanzmodellierungsfunktion innerhalb des Planning in Oracle Fusion Cloud EPM, die dieses Problem aufgreift. Mit ihr können Benutzer schnell langfristige Prognosemodelle für sich schnell verändernde Geschäftsdynamiken erstellen. Dabei werden integrierte, hochentwickelte Szenariomodellierungsfunktionen und Funktionen für Schulden- und Kapitalstrukturmanagement verwendet.
Die Szenariomodellierung wird in der Oracle Fusion Cloud EPM-Plattform erstellt, und Benutzer können mit vertrauten Features von Oracle Smart View for Office und der Webschnittstelle arbeiten.
Die Kombination von Finanz- und Betriebsdaten ist jedoch häufig die größte Herausforderung der Rentabilitätsanalyse. Normalerweise ist es nicht ratsam, das Hauptbuch zu überlasten (und es zu umfangreich zu machen) – mit Betriebsdaten wie Kunde, Kanal und mehr, die für gesetzlich vorgeschriebenes Reporting nicht erforderlich sind. Durch das „Ausdünnen“ des Hauptbuchs wird ein optimierter gesetzlicher Abschlussprozess sichergestellt. Ebenso kann die Bearbeitung von Betriebs- und Finanzdaten in tabellenbasierten Lösungen sehr zeitaufwendig und fehleranfällig sein. Deshalb sind diese Methoden nicht ideal, um die Rentabilität zu verbessern.
Profitability and Cost Management umfasst robuste Datenmanagementfunktionen, mit denen Geschäftsbenutzer einfach Finanz- und Betriebsdaten zusammenfassen können. Sie bietet einen zentralen Hub zur Automatisierung aller zuordnungsbasierten Geschäftsprozesse. Die Lösung wurde speziell für die mehrschichtigen Zuweisungen entwickelt, die in der Regel für die komplexen Geschäftsumgebungen von heute erforderlich sind. Sie bietet ein Best Practice-Framework, um die Modellerstellung einfach und konsistent zu gestalten, mit hervorragender Performance.
Szenariomodellierung – Hauptvorteile
- Vorgefertigte finanzielle Intelligenz für eine ausgefeilte Was-wäre-wenn-Modellierung
- Vollständige Integration mit dem Jahresfinanz- und Betriebsplan
- Integrierte, konfigurierbare Best Practice
- Abstimmung über ERP- und betriebliche Prozesse hinweg für mehr Flexibilität
- Bessere Entscheidungen durch integrierte Intelligenz und erweiterte Analysen
Was-wäre-wenn-Analyse und -Modellierung für Unsicherheit
In einem sich schnell verändernden Geschäftsklima ist die Szenariomodellierung eine ideale Lösung für die Was-wäre-wenn-Modellierung von Geschäftsrisiken. Benutzer verbringen Zeit damit, langfristige alternative Strategien zu simulieren, Eventualszenarios zu entwickeln und Finanzmodelle mit Belastungstests durchzuführen, anstatt diese Modelle in Tabellen oder anderen nicht dedizierten Systemen zu erstellen oder zu auditieren. Mit den integrierten Szenariomodellierungsfunktionen in Oracle Fusion Cloud EPM können Benutzer proaktiv und effektiv auf eine sich verändernde Branchen- und wirtschaftliche Dynamik reagieren. Mit der Szenariomodellierung können Benutzer verschiedene Szenarios für jede Geschäftseinheit erstellen. Benutzer können auch die Sensibilität für wichtige Performance-Treiber bewerten und regelmäßige Prüfungen zur Zielwertsuche durchführen, um die erforderliche Performance zu bestimmen, um bestimmte finanzielle Ziele zu erreichen.
Auf Pläne abgestimmte Finanzmodelle
Finanzmodelle zeigen die Auswirkungen strategischer Entscheidungen auf das Endergebnis, die Bilanz, den Cashflow und den Shareholder-Value einer Organisation. Mit der Szenariomodellierung können Finanzmodellierer mit integrierten Finanzdaten die Auswirkungen ihrer Was-wäre-wenn-Strategieszenariomodelle auf Jahresabschlüsse bewerten. Modellierer konsolidieren verschiedene Was-wäre-wenn-Modelle für verschiedene Geschäftsbereiche, Mandanten oder geplante Projekte, um eine Unternehmensansicht des langfristigen Finanzplans zu erhalten. Diese Pläne bilden die Grundlage für die Festlegung von Zielen für die Bottom-up-Betriebspläne. Entsprechend werden betriebliche Änderungen des genehmigten Bottom-up-Prognosefeeds in die langfristigen Modelle übernommen, wodurch die Integrität des Closed Loop-Planungszyklus sichergestellt wird. Bei der Szenariomodellierung wird die Strategie am Betriebsplan ausgerichtet, indem sinnvolle Ziele festgelegt, eine schnelle Analyse der finanziellen Auswirkungen durchgeführt und fokussierte Finanzinformationen für fundierte Entscheidungen präsentiert werden.
Kapitalstruktur optimieren
Cashflow- und Bilanzprognosen sind wichtige Elemente in jeder Planungsumgebung. Mit der Szenariomodellierung erhalten Sie Finanzdaten, die alle Aspekte der Finanzperformance miteinander verknüpfen – von Ertragspotenzial über Betriebskapitalverwaltung bis hin zu Investitionsaufwand, Steuern und Kapitalstruktur, um die Organisation zu unterstützen. Mit der Szenariomodellierung können Benutzer die komplexe iterative Art der Finanzierung, die Auswirkungen von Strategien auf Kreditbewertungen und die Optimierung der Kapitalstruktur berücksichtigen. Die Szenariomodellierung bietet spezielle Funktionen, wie die Treasury-Planung, die Wertschöpfung und die Kapitalkosten einer Organisation.
Zeit und Geld mit vordefinierten Finanztools einsparen
Im Gegensatz zu Kalkulationstabellen bietet die Szenariomodellierung benutzerfreundliche, integrierte Finanzmodellierungstools. Benutzer müssen nicht viel Zeit damit verbringen, komplexe Finanzlogik völlig neu zu schreiben. Stattdessen können Finanzmanager mit den gebündelten Funktionen der Szenariomodellierung ihrem Finanzplanungsprozess ganz einfach eine anspruchsvolle Was-wäre-wenn-Modellierung hinzufügen.
Inhärent in diesen Wertversprechen sind Funktionen, die leistungsstarke Faktoren sind:
Pfadanalysierung
Mit der Pfadanalysierungsfunktion können Sie die Logik eines Modells nachvollziehen. Durch die Darstellung der komplexesten Beziehungen in Zahlen und Wörtern werden die Informationen im Modell für alle Teilnehmer des strategischen Planungsprozesses transparent. Anstatt unzähligen verschiedenen „Prüfpfeilen“ zu folgen, haben Benutzer eine elegante und intuitive Möglichkeit, die Annahmen und Berechnungen im Modell anzuzeigen.
Finanzierungsoptionen
Finanzierungsoptionen ist eine komplexe, aber benutzerfreundliche Funktion, die dazu beiträgt, die Kapitalstruktur- und Treasury-Strategien zu optimieren und so die Finanzierungskosten zu senken. Sie bietet eine Vielzahl von Methoden zur Angabe der Art und Weise, wie Bargeldüberschüsse und -defizite im Modell behandelt werden, wie z.B. Kredit- und Rückzahlungen, Dividendenzahlungen und Aktienausgaben oder Rückkäufe.
Schuldenplaner
Der Schuldenplaner ist eine innovative Funktion, mit der Benutzer fest oder variabel verzinsliche Schuldinstrumente wie Anleihen und Termindarlehen in wenigen Sekunden erstellen und alle Jahresabschlüsse entsprechend aktualisieren können. Ob monatliche, vierteljährliche oder sonstige Zins- und Kapitalzahlungen, Benutzer können automatisch genaue Berechnungen der aktuellen Schulden und Stückzinsen sowie der Abschreibung von Anleiheprämien, Rabatten und Ausgabeaufwendungen erhalten.
Geschäftsperiode
Mit der Funktion für Geschäftsperioden werden die Auswirkungen simuliert, die Fusionen, Akquisitionen oder Veräußerungen je nach Zeitpunkt der Transaktionen auf die Organisation haben.
Konsolidierung
Die Konsolidierungsfunktion konsolidiert Entitäten nach den Regeln für die Finanzkonsolidierung, einschließlich Minderheitsanteile, Eigenkapital und Buchhaltungskostenrechnungsarten. Beispiel: Ein Szenario aus einer Entity kann mit einem Szenario aus einer zweiten Entity kombiniert werden, um das „wahrscheinlichste“ Szenario in der übergeordneten Entity zu erhalten. Mit erweiterten Analysen können Benutzer mit der Szenariomodellierung diese Daten, das Konsolidierungs-Rollup und die Prozentsätze für jedes Szenario in einen externen Datenspeicher verschieben, um die Reporting-Anforderungen des Unternehmens zu erfüllen.
Integriertes und Freiform-Reporting
Mit der benutzerfreundlichen Reporting-Umgebung können Benutzer mit der Szenariomodellierung Berichte und Diagramme in professioneller Qualität erstellen. Da die Berichte eigenständig in den Finanzmodellen selbst vorhanden sind, können Benutzer außerdem offline mit vollständigen Modellen arbeiten.
Zukunft der Finanzmodellierung
In der sich schnell wandelnden heutigen Umgebung ist die Nutzung von benutzerdefinierten Tabellen zur Finanzmodellierung und Auswirkungsanalyse weniger als optimal und führt zu unnötigem Aufwand für das Finanzteam. Mit Lösungen wie der Szenariomodellierung in Oracle Fusion Cloud EPM können Finanzorganisationen flexibel bleiben und einen Schritt voraus sein.