إنشاء نماذج السيناريو

يحتاج مستخدمو المالية إلى أدوات قوية ومرنة لتحليل آثار ظروف العمل سريعة التغير وأوجه عدم اليقين المتأصلة في التوقعات المالية بعيدة المدى. تعتمد العديد من الإدارات المالية على جداول البيانات المخصصة لتنفيذ النمذجة المالية وتحليل الأثر على هذه التوقعات. وتعد حلول الجداول الإلكترونية المخصصة هذه صعبة الإدارة، وتفتقر إلى شفافية البيانات ونزاهتها، ولا تتكامل مع الخطط التشغيلية، ولا تتسم بالكفاءة في التعامل مع أنشطة إعداد النماذج المالية والخزانة.

إنشاء نماذج السيناريو هو وظيفة إنشاء نماذج مالية مضمنة في Planning في Oracle Fusion Cloud EPM تعالج هذه المشكلة. فهو يمكّن المستخدمين من إنشاء نماذج تنبؤ بعيدة المدى بسرعة لديناميكيات الأعمال سريعة التغير باستخدام إمكانات نمذجة سيناريوهات متطورة مضمنة وميزات إدارة هيكل رأس المال والديون.

يتم إنشاء نماذج السيناريو داخل النظام الأساسي Oracle Fusion Cloud EPM، ويمكن للمستخدمين العمل في Oracle Smart View for Office وميزات واجهة الويب المألوفة.

غير أن الجمع بين البيانات المالية والتشغيلية غالبا ما يكون أكبر تحد لتحليل الربحية. عادةً لا يكون من الحكمة التحميل الزائد لدفتر الأستاذ العام (مما يجعله "دهون") مع بيانات تشغيلية مثل العميل والقناة وغير ذلك من البيانات غير اللازمة لإعداد التقارير القانونية. يضمن الحفاظ على دفتر الأستاذ العام "موجزًا" عملية إغلاق قانونية بسيطة. وبالمثل، فإن معالجة البيانات التشغيلية والمالية في الحلول القائمة على جداول البيانات قد تستغرق وقتًا طويلاً وتكون عرضة للخطأ. لذلك، هذه ليست طرق مثالية لمعالجة الربحية.

تتضمن Profitability and Cost Management إمكانات إدارة بيانات قوية تتيح لمستخدمي الأعمال تخطيط البيانات المالية والتشغيلية بسهولة معًا. فهي توفر مركزًا مركزيًا لأتمتة جميع عمليات الأعمال القائمة على التخصيص. وقد تم تصميم الحل خصيصًا للمخصصات متعددة المستويات التي تتطلبها بيئات العمل المعقدة هذه الأيام، كما يوفر إطارًا لأفضل الممارسات لتسهيل عملية تصميم النماذج واتساقها، مع الأداء الممتاز.

المزايا الرئيسية لنمذجة السيناريو

• ذكاء مالي سابق الإنشاء لنمذجة "ماذا لو" المتطورة.
• التكامل التام مع الخطة المالية والتشغيلية السنوية
• أفضل الممارسات المدمجة والقابلة للتكوين
• التوفيق ما بين نظام تخطيط موارد المؤسسة والعمليات التشغيلية لزيادة المرونة.
• تحسين القرارات من خلال الذكاء المضمن والتحليلات المتقدمة

تحليل ماذا لو ونمذجة لحالة عدم اليقين

في مناخ الأعمال سريع التغير، يعد إنشاء نماذج السيناريو حلاً مثاليًا لنمذجة ما إذا كانت مخاطر الأعمال. يقضي المستخدمون الوقت في محاكاة الاستراتيجيات البديلة طويلة الأجل، وتطوير سيناريوهات الوحدات، واختبار النماذج المالية، بدلاً من إنشاء أو تدقيق تلك النماذج في جداول البيانات أو الأنظمة الأخرى غير المخصصة. باستخدام إمكانيات نمذجة السيناريوهات المضمنة في Oracle Fusion Cloud EPM، يستجيب المستخدمون بشكل استباقي وفعال للديناميات الاقتصادية والصناعية المتغيرة. يتيح إعداد نماذج السيناريو للمستخدمين تكوين العديد من السيناريوهات المميزة لكل وحدة عمل. يمكن للمستخدمين أيضًا تقييم الحساسية لبرامج تشغيل الأداء الرئيسية وتشغيل عمليات فحص "الهدف" الدورية لتحديد مستوى الأداء المطلوب لتحقيق أهداف مالية محددة.

النماذج المالية المتوائمة مع الخطط

تكشف النماذج المالية عن آثار القرارات الاستراتيجية على صافي أرباح المؤسسة، والميزانية العمومية، والتدفق النقدي، وقيمة المساهمين. باستخدام نمذجة السيناريوهات، يمكن لمطوري النماذج المالية استخدام المعلومات المالية المضمنة لتقييم تأثير نماذج سيناريوهات "ماذا لو" الإستراتيجية على البيانات المالية. يقوم المصممون بدمج نماذج "ماذا لو" المختلفة لمجالات العمل أو الكيانات القانونية أو المشروعات المخططة لإعطاء نظرة مؤسسية للخطة المالية بعيدة المدى. وتشكل هذه الخطط الأساس لوضع أهداف لخطط التشغيل من القاعدة إلى القمة. وبالمثل، فإن التغييرات التشغيلية في التوقعات المعتمدة من القاعدة إلى القمة تتغذى على النماذج الطويلة المدى، مما يضمن سلامة دورة التخطيط ذات الحلقة المغلقة. تقوم نمذجة السيناريوهات بمواءمة الاستراتيجية مع الخطة التشغيلية من خلال تحديد أهداف ذات مغزى، وإجراء تحليل سريع للتأثير المالي، وتقديم معلومات مالية مركزة لاتخاذ قرارات مستنيرة.

تحسين هيكل رأس المال

يعتبر التدفق النقدي وتقدير الميزانية العمومية عناصر هامة في أي بيئة تخطيط. تقدم نمذجة السيناريوهات معلومات مالية تربط جميع جوانب الأداء المالي - من المكاسب المحتملة عبر إدارة رأس المال العامل إلى النفقات الرأسمالية والضرائب وهيكل رأس المال - لدعم المؤسسة. باستخدام نمذجة السيناريوهات، يمكن للمستخدمين معالجة الطبيعة المتكررة المعقدة للتمويل، وتأثير الاستراتيجيات على تصنيفات الائتمان، وتحسين هيكل رأس المال. توفر نماذج السيناريو ميزات خاصة مثل تخطيط الخزانة، مما يسمح بتكوين القيمة وتقليل تكلفة رأس المال للمؤسسة.

توفير الوقت والمال من خلال الأدوات المالية التي تم إنشاؤها مسبقًا

على عكس جداول البيانات، توفر نماذج السيناريو أدوات إنشاء نماذج مالية مضمنة سهلة الاستخدام. لا يحتاج المستخدمون إلى قضاء وقت في كتابة منطق مالي متطور من البداية. بدلاً من ذلك، وباستخدام الإمكانات المعبأة في نمذجة السيناريوهات، يمكن لمديري الشؤون المالية إضافة نماذج "ماذا لو" متطورة بسهولة إلى عملية التخطيط المالي لديهم.

ضمن هذه المقترحات القيمة هي ميزات تعمل بمثابة عوامل تمكين قوية:

تحليل المسار

توفر ميزة مسار التحليل فهمًا لمنطق النموذج. من خلال تقديم العلاقات الأكثر تعقيدا بالأرقام والكلمات، تصبح المعلومات الواردة في النموذج شفافة لجميع المشاركين في عملية التخطيط الاستراتيجي. بدلاً من اتباع "أسهم تدقيق" مختلفة لا تحصى، فإن المستخدمين لديهم طريقة أنيقة وبديهية لعرض الافتراضات والحسابات في النموذج.

خيارات التمويل

خيارات التمويل ميزة متطورة ولكنها سهلة الاستخدام تساعد على تحسين هيكل رأس المال واستراتيجيات الخزانة، وبالتالي خفض تكاليف التمويل. وهي توفر مجموعة متنوعة من الطرق لتحديد طريقة معالجة الفوائض النقدية والعجز في النموذج، مثل اقتراض الديون وتسديدها، ومدفوعات الأرباح، ومشاركة المشكلات أو عمليات إعادة الشراء.

أداة جدولة الديون

أداة جدولة الديون هي ميزة مبتكرة تسمح للمستخدمين بإنشاء أدوات دين ثابتة أو متغيرة في بضع ثوانٍ فقط، مثل السندات والقروض لأجل، وتحديث جميع البيانات المالية وفقًا لذلك. سواء كان ذلك شهريًا أو ربع سنويًا أو أي تكرار زمني آخر للفائدة والمدفوعات الرئيسية، يمكن للمستخدمين تلقائيًا الحصول على حسابات دقيقة للديون الحالية والفوائد المستحقة، بالإضافة إلى إهلاك أقساط السندات والخصومات ومصروفات الإصدار.

فترة عقد الصفقة

تقوم ميزة فترة عقد الصفقة بمحاكاة تأثيرات عمليات الدمج أو عمليات الاكتساب أو التصفية على التنظيم على أساس توقيت المعاملات.

التجميع

تعمل ميزة التجميع على دمج الكيانات التي تتبع قواعد الدمج المالي، بما في ذلك طرق المحاسبة المتعلقة بفائدة الأقلية وحقوق الملكية والتكلفة. على سبيل المثال، يمكن دمج سيناريو من كيان مع سيناريو من كيان ثانٍ لإعطاء السيناريو "الأكثر احتمالاً" في الكيان الرئيسي. باستخدام التحليلات الموسعة، يتيح إعداد نماذج السيناريو للمستخدمين نقل هذه البيانات وتجميعها والنسب المئوية لكل سيناريو إلى مخزن بيانات خارجي لتلبية احتياجات إعداد تقارير الشركات.

إعداد تقارير متكاملة ومجانية

بفضل بيئة إعداد التقارير سهلة الاستخدام، تتيح ميزة نمذجة السيناريو للمستخدمين إنشاء تقارير ورسومات بيانية ذات جودة احترافية. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن التقارير قائمة بذاتها في النماذج المالية نفسها، يمكن للمستخدمين العمل على النماذج الكاملة دون اتصال بالإنترنت.

مستقبل النمذجة المالية

في بيئة اليوم سريعة التغير، الاعتماد على جداول البيانات المخصصة للنمذجة المالية وتحليل التأثير أقل من الأمثل ويضع أعباء غير ضرورية على فريق الإدارة المالية. تعمل حلول مثل نمذجة السيناريوهات في Oracle Fusion Cloud EPM على تمكين المؤسسات المالية من الحفاظ على مرونتها ومواصلة التقدم بخطوة واحدة.