Creación de modelos de escenarios
Los usuarios de finanzas necesitan herramientas potentes y ágiles para analizar los efectos de las circunstancias empresariales que cambian rápidamente y las incertidumbres inherentes a las previsiones financieras a largo plazo. Muchos departamentos financieros utilizan hojas de cálculo personalizadas para crear modelos financieros y realizar análisis de impacto para tales previsiones. Las soluciones de hojas de cálculo personalizadas son difíciles de gestionar, carecen de transparencia e integridad de datos, no se integran con los planes operativos y no son eficaces a la hora de gestionar las actividades de creación de modelos financieros y de tesorería.
Scenario Modeling es una funcionalidad de modelado financiero integrada en la planificación de Oracle Fusion Cloud EPM que resuelve este problema. Permite a los usuarios crear rápidamente modelos de previsión a largo plazo para dinámicas empresariales que cambian rápidamente, utilizando las sofisticadas capacidades de modelización de escenarios y las funciones de gestión de la deuda y la estructura de capital incorporadas.
El modelado de escenarios se construye dentro de la plataforma Oracle Fusion Cloud EPM, y los usuarios pueden trabajar dentro de las características familiares de Oracle Smart View for Office y la interfaz web.
Sin embargo, la combinación de datos financieros y operativos suele ser el mayor desafío del análisis de rentabilidad. Por lo general, no es prudente sobrecargar el libro mayor (haciéndolo "gordo") con datos operativos como los de los clientes, los canales, etc., que no son necesarios para los informes legales. Mantener el libro mayor "delgado" garantiza un proceso de cierre legal simplificado. Asimismo, la manipulación de datos operativos y financieros en soluciones basadas en hojas de cálculo puede llevar mucho tiempo y ser propensa a errores. Por lo tanto, no son formas ideales de abordar la rentabilidad.
Profitability and Cost Management incluye funciones sólidas de gestión de datos que permiten a los usuarios empresariales relacionar fácilmente los datos financieros y operativos. Proporciona un hub central para automatizar todos los procesos de negocio basados en asignaciones. La solución está concebida para las asignaciones de varios niveles que suelen requerir los complejos entornos empresariales actuales y ofrece un marco de buenas prácticas para que la creación de modelos sea fácil y consistente, con un rendimiento excelente.
Ventajas clave de Scenario Modeling
- Inteligencia financiera predefinida para un modelado de posibilidades sofisticado
- Integración completa con el plan financiero y operativo anual
- Mejores prácticas configurables e integradas
- Alineación en los procesos operativos y de ERP para una mayor agilidad
- Decisiones mejoradas con inteligencia integrada y análisis avanzados
Análisis de posibilidades y modelado para la incertidumbre
En un clima empresarial en constante cambio, Scenario Modeling es una solución ideal para la creación de modelos de riesgos empresariales hipotéticos. Los usuarios dedican tiempo a simular estrategias alternativas a largo plazo, a desarrollar escenarios contingentes y a realizar pruebas de estrés de los modelos financieros, en lugar de construir o auditar esos modelos en hojas de cálculo u otros sistemas no dedicados. Utilizando las capacidades integradas de modelado de escenarios dentro de Oracle Fusion Cloud EPM, los usuarios responden de forma proactiva y eficaz a las cambiantes dinámicas industriales y económicas. Scenario Modeling le permite a los usuarios crear varios escenarios distintos para cada unidad de negocio. Los usuarios también pueden evaluar la sensibilidad a los principales factores de rendimiento y realizar comprobaciones periódicas de "búsqueda de objetivos" para determinar el nivel de rendimiento necesario para alcanzar objetivos financieros específicos.
Modelos financieros alineados con los planes
Los modelos financieros revelan el impacto de las decisiones estratégicas en el resultado final, el balance general, el flujo de caja y el valor compartido de una organización. Con Scenario Modeling, los modeladores financieros pueden utilizar la inteligencia financiera incorporada para evaluar el impacto de sus modelos de escenarios estratégicos hipotéticos en los estados financieros. Los modeladores consolidan varios modelos hipotéticos para diferentes líneas de negocio, entidades legales o proyectos planificados para ofrecer una visión empresarial del plan financiero a largo plazo. Estos planes constituyen la base para establecer objetivos para los planes operativos ascendentes. Del mismo modo, los cambios operativos en la previsión ascendente aprobada se incorporan a los modelos de largo alcance, garantizando así la integridad del ciclo de planificación de bucle cerrado. Scenario Modeling alinea la estrategia con el plan operativo mediante el establecimiento de objetivos significativos, la realización de un rápido análisis del impacto financiero y la presentación de información financiera centrada para la toma de decisiones informadas.
Optimiza la estructura de capital
El flujo de caja y la previsión del balance son elementos críticos en cualquier entorno de planificación. Scenario Modeling proporciona inteligencia financiera que vincula todos los aspectos del rendimiento financiero, desde el potencial de beneficios hasta la gestión del capital circulante, pasando por los gastos de capital, los impuestos y la estructura de capital, para apoyar a la organización. Con Scenario Modeling, los usuarios pueden abordar la compleja naturaleza iterativa de la financiación, el impacto de las estrategias en las calificaciones crediticias y la optimización de la estructura de capital. Scenario Modeling ofrece características especiales como la planificación de la tesorería, permitiendo la creación de valor y reduciendo el costo de capital de una organización.
Ahorra tiempo y dinero con herramientas financieras integradas
A diferencia de las hojas de cálculo, Scenario Modeling ofrece herramientas de modelado financiero integradas y fáciles de usar. Los usuarios no necesitan dedicar tiempo a escribir una lógica financiera sofisticada desde cero. En cambio, utilizando las capacidades empaquetadas en Scenario Modeling, los directores financieros pueden añadir sin esfuerzo sofisticados modelos hipotéticos a su proceso de planificación financiera.
Estas propuestas de valor llevan implícitas ciertas características que actúan como facilitadores poderosos:
Analizar el rastro
La función de análisis de pista proporciona una comprensión de la lógica de un modelo. Al presentar las relaciones más complejas en números y palabras, la información del modelo se hace transparente para todos los participantes en el proceso de planificación estratégica. En lugar de seguir innumerables "flechas de auditoría" diferentes, los usuarios tienen una forma elegante e intuitiva de ver las suposiciones y los cálculos en el modelo.
Opciones de financiación
Las opciones de financiación son una característica sofisticada pero fácil de usar que ayuda a optimizar la estructura de capital y las estrategias de tesorería, reduciendo así los costos de financiación. Ofrece una variedad de métodos para especificar la forma en que se tratan los excedentes y los déficits de caja en el modelo, como los préstamos y los reembolsos de la deuda, los pagos de dividendos y las emisiones o recompras de acciones.
Planificador de deuda
El programador de deuda es una función innovadora que permite a los usuarios crear, en tan sólo unos segundos, instrumentos de deuda de tipo fijo o variable, como bonos y préstamos a plazo, y actualizar todos los estados financieros en consecuencia. Ya sea mensualmente, trimestralmente o con cualquier otra frecuencia de pago de intereses y capital, los usuarios pueden obtener automáticamente cálculos precisos de la deuda actual y de los intereses devengados, así como de la amortización de las primas de los bonos, los descuentos y los gastos de emisión.
Período de operación
La función de período de operación simula los efectos que tendrán las fusiones, adquisiciones o desinversiones en la organización en función del momento de las transacciones.
Consolidación
La función de consolidación permite agrupar las entidades siguiendo las normas de consolidación financiera, incluyendo los métodos contables de intereses minoritarios, patrimonio y costos. Por ejemplo, un escenario de una entidad se puede combinar con un escenario de una segunda entidad para proporcionar el escenario "más probable" en la entidad principal. Mediante el uso de análisis ampliados, el modelado de escenarios permite a los usuarios mover estos datos, la acumulación de consolidación y los porcentajes de cada escenario a un almacén de datos externo para las necesidades de informes corporativos.
Informes de formato libre e integrado
Con su entorno de generación de informes fácil de usar, Scenario Modeling permite a los usuarios crear gráficos e informes de calidad profesional. Además, como los informes son independientes en los propios modelos financieros, los usuarios pueden trabajar con modelos completos fuera de línea.
El futuro de la gestión financiera
En un entorno tan cambiante como el actual, depender de hojas de cálculo personalizadas para el modelado financiero y el análisis de impacto no es lo más adecuado y supone una carga innecesaria para el equipo financiero. Soluciones como el modelado de escenarios en Oracle Fusion Cloud EPM permiten a las organizaciones financieras mantenerse ágiles y seguir un paso adelante.