Was versteht man unter Budgetierungssoftware?
Planungs- und Budgetierungssoftware hat sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt. Da sich die Planung und das Budget von Unternehmen geändert haben, haben sich die Anforderungen an die FP&A-Abteilung weiterentwickelt, von der Verwaltung eines Finanzplans zur Zusammenarbeit mit Geschäftsbereichen, um einen vollständig vernetzten Unternehmensplan zu erstellen, der Finanz-, Geschäftsbereichs- und Betriebspläne vereint. Kalkulationstabellen wurden von vom Finanz- und Geschäftsbetrieb zum Erstellen und Verfolgen von Budgets verwendet, bevor On-Premise-Lösungen wie Oracle Hyperion Planning vorhanden waren.
Heute ist die Cloud der De-facto-Standard für die Bereitstellung von Budgetierungssoftware. Oracle Cloud EPM Planning ist eine der umfassendsten Budgetierungs- und Planungsplattformen in der Cloud. Cloud EPM Planning kann Planungsanforderungen mit integrierten Best Practice-Funktionen für die Planung sowie eingebettete neue Technologien, wie KI und Data Science, problemlos verwalten.
Was versteht man unter Budgetierung?
Die Budgetierung ist die taktische Umsetzung der Strategie oder des strategischen Plans eines Unternehmens. Um die finanziellen und operativen Ziele im strategischen Plan zu erreichen, muss ein Unternehmen seinen langfristigen Plan in eine detaillierte Reihe an erwarteten Umsätzen und Aufwendungen umwandeln, die gemessen werden können, um die Performance zu verfolgen. Diese können im Laufe der Zeit verfeinert und angepasst werden, um mit den gewünschten Geschäftsergebnissen Schritt zu halten.
Budgetierungsprozess
Der typische Budgetierungsprozess übersetzt einen langfristigen Plan oder eine Unternehmensstrategie in jährliche Betriebspläne, die auf Finanzen, Geschäftsbereiche und Betriebsabläufe übertragen werden. Dies kommuniziert die finanziellen Ziele der gesamten Organisation in jedem Geschäftsbereich, von der Finanzabteilung bis zum Betrieb. Die Ziele können finanziell und operativ ausgerichtet sein, z.B. Umsatz- und Aufwandsbudgets, Personalkosten, Marketingaufwendungen, Projektkosten und -umsätze, Kapitalaufwendungen usw.
Der Budgetierungsprozess erfordert die Analyse und den Vergleich der tatsächlichen mit der erwarteten Finanzperformance, um zu bestimmen, wie Ausgaben für die Organisation zugeordnet werden, um die festgelegten Budgetziele zu erreichen.
Dank effektiver Budgetierung und Prognosen können Sie zielorientierte Pläne erstellen, die kontinuierlich aktualisiert und analysiert werden. Elemente umfassen Folgendes:
- Detaillierte Fertigungsbudgets
- Aufwandsbudgets
- Budgets für Investitionsausgaben
- Detaillierte Umsatzbudgets
- Cashflow-Budgets
Planungs- und Budgetierungssoftware
Planungs- und Budgetierungssoftware soll den Planungs- und Budgetierungsprozess für Finanzen und Betrieb so effizient wie möglich gestalten. Mit Planungs- und Budgetierungssoftware, die heute in der Cloud bereitgestellt wird, können Finanz- und Betriebsbudget-Stakeholder ganz einfach auf einer Plattform zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass sie einen einzelnen, vernetzten, unternehmensweiten Plan und ein Budget verwenden.
Planungs- und Budgetierungssoftware muss heute intelligent sein und die vorausschauende Planung nutzen. Außerdem müssen KI und Data Science integriert sein, damit die Stakeholder weniger Zeit mit Aufgaben mit geringem Wert und mehr Zeit für die Geschäftsverwaltung verbringen können. Bei der Auswahl eines Planungs- und Budgetierungstools für Ihre Organisationen sollten Sie fünf Hauptaspekte berücksichtigen:
1. Integrierte Planungsintelligenz und Planungs- und Budgetierungs-Frameworks für Best Practice
Eine Planungs- und Budgetierungslösung sollte nicht nur eine weiße Leinwand für die Modellierung sein. Sie sollte jedoch Planning Intelligence und speziell entwickelte Funktionen enthalten für: vorausschauende Planung, treiberbasierte Budgetierung, robuste Was-wäre-wenn-Szenariomodellierung, Sandboxing, Top-down- und Bottom-up-Budgetierung sowie Genehmigungen und Workflows als Best Practice, die Sie sofort verwenden können.
Erwarten Sie außerdem zweckorientierte und unterstützte Module (z.B. langfristige Planung, Personalplanung, Kapitalanlage und Projektfinanzplanung), die voll funktionsfähige Module sind, die zusammenarbeiten und nahtlos in vorhandene kundenspezifische Planungsprozesse integriert sind.
2. Funktionen für Finanzen, Betrieb und Geschäftsbereichsplanung sowie Budgetierung
Sie müssen nach einer vernetzten Planungsplattform suchen, die eine wirklich umfassende Lösung darstellt, die nicht nur Finanzplanung, sondern auch Betriebsplanung und -modellierung für die Abwicklung von Geschäftsbereichen wie Personalmanagement, IT, Lieferkette und Vertrieb bietet. Dies sollte vom Anbieter entwickelt und gewartet werden – nicht nur ein Add-on, das in einem „Marktplatz“ verfügbar ist.
3. Benutzer können umfangreiche, formatunabhängige Finanz- und Betriebsmodelle ausführen
Die Anforderungen der heutigen, schnellen, agilen Geschäftsmodelle erfordern die einfache Modellierung finanzieller und betrieblicher Szenarios. Eine wichtige Funktion dahinter ist die Fähigkeit des Systems, große Datenmengen aufzunehmen und zu verarbeiten, die bei der Freiformmodellierung verwendet werden.
Es ist von entscheidender Bedeutung, dass eine leistungsstarke Backend-Engine die großen Datenmengen verarbeitet, die Unternehmen heutzutage für solche Analysen verwenden. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Skalierbarkeit über große Datenmengen und Benutzer hinweg einfach abgewickelt werden kann. Ihre Planungs- und Prognoselösung muss unbedingt in der Lage sein, die Versprechen der Anbieter hinsichtlich der Ad-hoc-Modellierung zu erfüllen.
4. Robustes Management- und Finanzreporting
Berichterstellung kann ein Schlagwort sein, das viele verschiedene Aufgaben umfasst. Möglicherweise möchten Sie eine Ad-hoc-Analyse durchführen und Ihre Daten aufteilen und verteilen. Möglicherweise möchten Sie nur ein Standard-Dashboard für Statusaktualisierungen verwenden. Sie benötigen wahrscheinlich trotzdem noch ein Standardpaket von pixelgenauen Berichten, die leicht gedruckt werden können.
Außerdem möchten die meisten Unternehmen ihre Managementberichte modernisieren und optimieren, indem sie bei der Vorbereitung ihrer Berichtspakete kollaborative narrative Elemente hinzufügen. Stellen Sie sicher, dass Planungssysteme all dies – nicht nur als Demo – tun können, wie bei Imposter-Planungssystemen.
Eine umfassende EPM-Planungslösung sollte in der Lage sein, alle Ihre Reportinganforderungen zu erfüllen, darunter Dashboards, Ad-hoc-Analysen, pixelgenaue Finanzberichte und vollständige narrative Berichte, und das alles sollte über Browser, Mobilgeräte und andere vertraute Tools möglich sein. Alle Reportinganforderungen aus komplexen Budgetbüchern durch narrative bis ad-hoc-Analysen sollten in Tabellenschnittstellen verfügbar sein, mit denen Finanzexperten vertraut sind und die sie einfach nutzen können. Diese Art von Flexibilität ist wichtig, da der sich schnell verändernde Charakter des globalen Unternehmens eine Menge Ad-hoc-Analysen erfordert und die Datensicherheit nicht gefährdet werden darf.
5. Automatisierte Finanzdatenanalyse durch integriertes maschinelles Lernen (ML)
Neue Technologien, wie maschinelles Lernen, verändern Geschäftspraktiken schnell. Mithilfe von Data Science können Vorhersageanalysen Korrelationen, Ausreißer oder Ausnahmen aufdecken, die eine Person allein nicht erkennen kann. Sie kann die Genauigkeit der Planung wesentlich verbessern und den Zeitaufwand für Planungsprozesse erheblich reduzieren und außerdem die für die Datenanalyse aufgewendete Zeit reduzieren.
Cloud-Budgetierung und -Planung
Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management (EPM) verfügt über eingebettete Funktionen in Form von Intelligent Performance Management Insights (IPM Insights), mit denen Finanz- und Betriebsbudgetierungs- und Planungsstakeholder sich auf Anomalien und Ausreißer konzentrieren und Voreingenommenheit aus Ihren Prognosen beseitigen können, indem sie integrierte Data Science nutzen – ohne dass Data Scientists erforderlich sind.