Scenario Modeling
Utilizatorii din finanțe au nevoie de instrumente solide și flexibile pentru a analiza efectele circumstanțelor în schimbare rapidă și ale incertitudinilor inerente din prognozele financiare pe termen lung. Majoritatea departamentelor financiare se bazează pe foi de calcul personalizate pentru a efectua modelarea financiară și analiza de impact pentru aceste prognoze. Aceste soluții cu foi de calcul personalizate sunt dificil de gestionat, nu oferă transparență și integritate a datelor, nu se integrează cu planurile operaționale și nu sunt eficiente pentru activitățile de modelare financiară și de trezorerie.
Scenario Modeling este funcționalitatea de modelare financiară înglobată în Planning din Oracle Fusion Cloud EPM pentru a rezolva această problemă. Astfel, utilizatorii pot crea rapid modele de prognoze pe termen lung pentru activități de business foarte dinamice, utilizând capacități integrate de modelare a unor scenarii sofisticate și caracteristici de gestionare a datoriei și a structurii capitalului.
Soluția de modelare a scenariilor este integrată în platforma Oracle Fusion Cloud EPM, iar utilizatorii pot lucra cu caracteristicile familiare ale Oracle Smart View for Office și ale interfeței web.
Cu toate acestea, combinarea datelor financiare și operaționale este, adesea, cea mai mare provocare a analizei rentabilității. De obicei, încărcarea registrului general cu date operaționale – de exemplu, despre clienți, canale și altele – care nu sunt necesare pentru raportarea legală. Menținerea unui registru general la dimensiuni reduse asigură simplificarea procesului de închidere legală. În mod similar, manipularea datelor operaționale și financiare în soluții bazate pe foi de calcul poate consuma foarte mult timp și poate genera erori. Prin urmare, acestea nu sunt modalități ideale de a aborda profitabilitatea.
Profitability and Cost Management include capacități robuste de gestionare a datelor, care le permit utilizatorilor din companii să mapeze cu ușurință datele financiare și operaționale împreună. Acesta oferă un hub central pentru automatizarea tuturor proceselor de business bazate pe alocare. Soluția este creată special pentru alocările pe mai multe niveluri, solicitate de obicei de mediile complexe de afaceri din prezent, și oferă o serie de metode cu ajutorul cărora se pot crea modele simplu și constant, cu performanțe excelente.
Principalele avantaje ale soluției de modelare a scenariilor
- Informații financiare predefinite pentru crearea de modele ipotetice sofisticate
- Integrare completă în planul financiar și operațional anual
- Metode integrate, configurabile
- Aliniat în procesele ERP și operaționale, pentru o mai mare agilitate
- Decizii îmbunătățite cu informații și analize avansate integrate
Analize și modele ipotetice pentru incertitudine
Într-un climat de afaceri în schimbare rapidă, Scenario Modeling este o soluție ideală pentru modelarea ipotetică a riscurilor de afaceri. Utilizatorii petrec mult timp simulând strategii alternative pe termen lung, creând scenarii condiționate și modele financiare de testare la stres, în loc să creeze sau să auditeze modelele din foile de calcul sau din alte sisteme. Utilizând capacitățile de modelare a scenariilor integrate în Oracle Fusion Cloud EPM, utilizatorii răspund proactiv și eficient la schimbările dinamicii din domeniul lor și economice. Scenario Modeling le permite utilizatorilor să creeze numeroase scenarii distincte pentru fiecare domeniu de afaceri. De asemenea, utilizatorii pot să evalueze sensibilitatea la principalii factori de performanță și să verifice periodic stadiul îndeplinirii obiectivelor, pentru a stabili nivelul de performanță necesar atingerii obiectivelor financiare specifice.
Modele financiare aliniate cu planurile
Modelele financiare dezvăluie impactul deciziilor strategice asupra veniturilor nete ale unei organizații, bilanțului, fluxului de numerar și valorii acționarilor. Cu Scenario Modeling, cei care creează modele financiare pot utiliza inteligența financiară integrată pentru a evalua impactul modelelor lor strategice de scenarii ipotetice asupra situațiilor financiare. Modelatorii consolidează diferite modele ipotetice pentru diferite domenii de activitate, entități juridice sau proiecte planificate în vederea obținerii unei imagini la nivel de companie a planului financiar pe termen lung. Aceste planuri constituie baza pentru stabilirea obiectivelor pentru planurile operaționale în sens crescător. În mod similar, schimbările operaționale din prognoza de jos în sus aprobată intră în modelele pe termen lung, asigurând astfel integritatea ciclului de planificare în buclă închisă. Scenario Modeling aliniază strategia cu planul operațional prin stabilirea unor obiective semnificative, efectuarea unei analize rapide a impactului financiar și prezentarea unor informații financiare focalizate, pentru un suport decizional cât mai bun.
Optimizați structura capitalului
Fluxul de numerar și prognozarea bilanțului sunt elemente esențiale în orice mediu de planificare. Scenario Modeling oferă informații financiare care leagă toate aspectele performanței financiare - de la potențialul de venituri, prin managementul capitalului de lucru, până la cheltuielile de capital, impozite și structura capitalului - pentru a susține organizația. Cu Scenario Modeling, utilizatorii pot rezolva problemele privind finanțarea recurentă, impactul strategiilor asupra ratingurilor de credit și optimizarea structurii capitalului. Scenario Modeling oferă caracteristici speciale, precum planificarea trezoreriei, permițând crearea de valori și reducerea costului capitalului unei organizații.
Economisiți timp și bani datorită instrumentelor financiare preintegrate
Spre deosebire de foile de calcul, Scenario Modeling oferă instrumente de modelare financiară integrate, ușor de utilizat. Utilizatorii nu trebuie să petreacă timp scriind logică financiară sofisticată de la zero. În schimb, utilizând capacitățile grupate în Scenario Modeling, managerii financiari pot adăuga fără efort modele ipotetice sofisticate la procesul de planificare financiară.
Printre funcțiile datorită cărora trebuie aleasă această soluție se numără:
Analiza trăsăturilor
Funcția de analizare a trăsăturilor oferă posibilitatea de înțelegere a logicii unui model. Prin prezentarea celor mai complexe relații în numere și cuvinte, informațiile din model devin transparente pentru toți participanții la procesul de planificare strategică. În loc să urmărească nenumărate „săgeți de audit”, utilizatorii au o modalitate elegantă și intuitivă de a vizualiza ipotezele și calculele din model.
Opțiuni de finanțare
Opțiunile de finanțare sunt o funcție sofisticată, dar ușor de utilizat, care ajută la optimizarea structurii capitalului și a strategiilor de trezorerie, reducând astfel costurile de finanțare. Aceasta oferă o varietate de metode pentru specificarea modului în care sunt tratate surplusurile de numerar și deficitele în model, cum ar fi împrumuturile prin îndatorare și rambursările, plățile prin dividende și emisiunile de acțiuni sau răscumpărările.
Programator de datorii
Programatorul de datorii este o funcție inovatoare care le permite utilizatorilor să creeze - în doar câteva secunde - instrumente de îndatorare cu rate fixe sau variabile, cum ar fi obligațiunile și împrumuturile la termen, actualizând toate situațiile financiare în consecință. Indiferent dacă este vorba de plăți lunare, trimestriale sau cu alte frecvențe ale dobânzilor și creditului principal, utilizatorii pot obține automat calcule exacte ale datoriei curente și ale dobânzii acumulate, precum și amortizarea primelor pentru obligațiuni, a reducerilor și a cheltuielilor cu emiterea.
Perioada tranzacționării
Funcția perioadei tranzacționării simulează efectele pe care le vor avea fuzionările, achizițiile sau cesionările asupra organizației, în funcție de perioada încheierii tranzacției respective.
Consolidarea
Funcția de consolidare consolidează entitățile urmând regulile de consolidare financiară, inclusiv dobânda minoritară, capitalul social și metodele de contabilizare a costurilor. De exemplu, un scenariu de la o entitate poate fi combinat cu un scenariu de la o a doua entitate pentru a oferi scenariul „cel mai probabil” din entitatea-mamă. Utilizând analize extinse, Scenario Modeling le permite utilizatorilor să mute aceste date, agregarea consolidării și procentajele pentru fiecare scenariu într-un spațiu de stocare extern, în vederea utilizării lor conform nevoilor de raportare corporativă.
Raportare integrată și în format liber
Datorită mediului său de raportare intuitiv, Scenario Modeling le permite utilizatorilor să creeze rapoarte și grafice de calitate profesională. În plus, deoarece rapoartele sunt autonome chiar și în modelele financiare, utilizatorii pot lucra la toate modelele offline.
Viitorul modelării financiare
În mediul în continuă schimbare de astăzi, bazarea pe foi de calcul personalizate pentru modelarea financiară și analiza de impact este departe de a fi soluția optimă, reprezentând o povară inutilă pentru echipa financiară. Soluțiile precum Scenario Modeling din Oracle Fusion Cloud EPM le permit organizațiilor financiare să rămână flexibile și moderne.