Scenario Modeling

財務使用者需要功能強大且靈活的工具，用以分析快速變更商業環境，及不確定性對長期財務預測的影響。很多財務部門會使用自訂的試算表對這些預測進行財務模型製作和影響分析。這類自訂的試算表解決方案挑戰在管理、缺乏資料透明度與完整性、未與作業計畫整合，且不有效地處理資金和財務模型製作活動。

Scenario Modeling 是 Oracle Fusion Cloud EPM Planning 內內建的財務模型製作功能，可解決此問題。它可讓使用者快速使用內建的精密情境建模製作功能和負債和資本結構管理功能，為快速變化的業務動態建立長期預測模型。

情境建模建立於 Oracle Fusion Cloud EPM 平台內，使用者可以在熟悉的 Oracle Smart View for Office 和 Web 介面功能中運作。

不過，結合財務和營運資料通常是獲利能力分析的最大挑戰。對於不必要的法定報告作業資料 (例如客戶、通路等) 而超載總帳 (使其成為「非常好」) 通常並不容易。保留總帳會計管理系統「精簡」可確保法定結算處理更有效率。同樣地，在試算表式解決方案中操控作業和財務資料可能會非常耗時且容易發生錯誤。因此，這些不是解決獲利能力的理想方法。

Profitability and Cost Management 包含健全的資料管理功能，可讓業務使用者輕鬆地對應財務和營運資料。它提供中央樞紐，用於自動化所有以配置為基礎的業務流程。此解決方案是為現今複雜的商業環境通常需要多層配置而設計，並提供最佳做法架構，讓模型建立變得簡單且一致，提供出色的效能。

Scenario Modeling 主要優點

• 預先建置的財務智慧來提供複雜的假設模型製作
• 與年度財務和營運計畫完全整合
• 內建可設定的最佳做法
• 調整於 ERP 和作業流程，提高靈活度
• 內建智慧和進階分析以改善決策品質

不確定性假設分析和模型化

在快速變化的商業環境中，Scenario Modeling 是建立商業風險模型的理想解決方案。使用者花費時間模擬長期替代策略、開發或然案例，以及壓力測試財務模型，而不是在試算表或其他非專屬系統建置或稽核這些模型。使用 Oracle Fusion Cloud EPM 內建的情境建模製作功能，使用者可主動且有效地回應瞬息萬變的產業和經濟動力。Scenario Modeling 可讓使用者為每個業務單位建立多個不同的案例。使用者也可以評估對關鍵績效指標的敏感度，並定期執行「目標搜尋」檢查，判斷達成特定財務目標所需的績效層次。

與計畫一致的財務模型

財務模型會顯示策略決策對組織盈虧、資產負債表、現金流量和股東價值的影響。透過 Scenario Modeling，財務模型人員可以使用內建的財務智慧評估假設策略情境建模對財務報表的影響。模型人員針對不同營業單位、法人或計畫專案合併各種假設模型，以提供長期財務計畫的企業檢視。這些計畫構成由下而上作業計畫設定目標的基準。同樣地，已核准由下而上預測中的作業變更會饋送至長範圍模型，因此可確保已結迴圈計劃週期的完整性。Scenario Modeling 可藉由設定有意義的目標、執行快速財務影響分析，以及為明智的決策顯示著重財務資訊，讓策略與營運計畫保持一致。

資本結構最佳化

現金流量與資產負債表預測是任何規劃環境中的重要元素。Scenario Modeling 提供財務智慧功能，可將財務績效的所有層面 (包括透過營運資金管理、資本支出、稅捐及資本結構) 連結至支援組織。使用 Scenario Modeling，使用者可解決資金的複雜反覆性質、策略對信用評等的影響，以及資本結構最佳化。Scenario Modeling 提供像財庫規劃這類特殊功能，可讓您建立價值並降低組織的資本成本。

使用預先建置的財務工具節省時間和金錢

與試算表不同，Scenario Modeling 提供簡單好用的內建財務模型製作工具。使用者不需要花時間從頭開始撰寫複雜的財務邏輯。相反地，財務經理可以使用 Scenario Modeling 中的套件功能，將複雜的假設模型製作新增至其財務規劃程序。

這些值提案中的繼承性是作為強大瀏覽器的功能：

分析軌跡

分析追蹤功能可讓您瞭解模型的邏輯。藉由以數字和文字呈現最複雜的關係，模型中的資訊在策略規劃程序中所有參與者會變得透明。與下列無數不同的「稽核箭頭」相反，使用者有一種清晰且直覺的方式來檢視模型中的假設與計算。

資金選項

資金選項是一項複雜但容易使用的功能，可協助優化資本結構和財務策略，從而降低融資成本。其提供各種方法來指定在模型中處理現金盈餘與赤字的方式，例如債務借款及還款、股息付款，以及共用問題或購回。

債務排程器

債務排程器是一種創新功能，可讓使用者只建立幾秒固定或變動率的債務工具，例如債券和定期貸款，並據此更新所有財務報表。無論是每月、每季或任何其他利息和本金付款的頻率，使用者都能自動取得目前債務和應計利息的準確計算，以及債券溢價、折扣和發行費用的攤銷。

交易期間

交易期間功能會根據交易的時間來模擬合併、收購或撤除對組織產生的影響。

合併

合併功能會依據財務合併的規則來合併實體，包括少數股權、權益及會計成本方法。例如，一個實體的案例可以與第二個實體的案例合併，以提供父實體中的「最有可能」案例。使用延伸分析，Scenario Modeling 可讓使用者將此資料、每個案例的合併累計及百分比移至外部資料存放區，以滿足公司報告需求。

整合且免費表單報告

透過使用者友善的報告環境，Scenario Modeling 可讓使用者建立專業品質的報表與圖形。此外，因為財務模型本身獨立包含報表，所以使用者能夠離線處理完整模型。

財務模型化的未來

在現今瞬息萬變的環境中，依賴財務模型製作與影響分析的自訂試算表，低於最佳表現並對財務團隊造成不必要的負擔。Oracle Fusion Cloud EPM 的 Scenario Modeling 解決方案可讓財務組織保持靈活性並維持領先地位。